消费股交易通道拥挤 基金经理将目光转向低配的科技股

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在拥挤的消费类股票交易渠道的背景下,一些基金经理已将注意力转向低调的科技股。其中,5G,半导体,云计算,人工智能等行业已成为该基金的高度关注。市场关注哪些类型的公司更关注这些熟悉的领域。

消费拥挤 转战科技

面对机构集团消费和低技术配置,一些基金经理认为消费类股票的估值已经超过了购买价格范围,获得超额收益的难度越来越大,后续将增加技术的关注度公司。

根据安信证券的统计,通信,计算机,电子,军工等行业增长行业中有效和管理的普通股和偏股股票基金的比例低于历史平均水平,而食品和饮料的分配水平,家庭家电,农业,林业,畜牧业和渔业等消费行业处于较高水平。

具体而言,该基金在第二季度继续增加其在消费行业的持股量。食品和饮料分配比例为19.71%,达到历史最高点。家电,农林牧渔业比重分别为7.03%和3.4%,均超过历史平均水平。

与此同时,该基金继续减持其在电子,通讯,计算机和其他行业的持股,分配比率分别下降至5.5%,1.59%和4.99%,均低于历史平均水平。

一些基金最近开始将注意力转向低调的科技股。光大保诚基金经理魏晓雪表示,消费行业并未被低估。加入消费者群体是不合适的。后续行动将增加对技术部门的关注。具体重点领域包括半导体,5G,云计算和其他领域。

此外,基金经理表示,随着科技板块的出现,科技行业的投资机会将不断探索,而现有的高质量科技上市公司迎来价值重估是一个高概率事件。

业绩亮丽的科技龙头公司受到青睐

那么,谁是基金经理的气味呢?

Essence Securities已经列出了计算机行业基金前20名市值的名单。根据市场价值,他们反过来,广电达,恒生电子,宝信软件,威宁健康,维纳斯星,美亚百科,亿联网,用友,科达迅飞,恒华科技,世纪信息,同花顺,创业汇康,华宇软件,中国长城,浪潮信息,泛微网络,4D图新,中国软件和卫报。其中,持有广粤达股票的基金数量为128只,该基金持有最高股票市值4688.73万元;持有威士通股票的基金数量为15只,该基金持有最低股票市值761.67万元。

记者梳理并发现,半年报业绩公告是上述公司的共同特点。例如,计划在8月中旬披露其半年度报告的恒华科技表示,预计2019年上半年的净利润增长率将介于20%至45%之间。例如,亿联网络表示,预计2019年上半年的净利润增长率将介于44%至56%之间。该公司表示,业绩增长主要是由于核心产品在市场上的强大竞争力,稳定的销售价格,以及汇率和产品结构的影响,毛利率大大提高。此外,企业家汇康和威宁健康等许多公司预计今年上半年将实现良好增长,这符合基金经理最近在过去半年报告中提到的超出预期的投资逻辑。股票。

虽然这些基金重仓股属于计算机行业,但大多数都是某一领域的领导者。例如,公开数据显示,泛微网络是中国协作办公OA软件和解决方案的领先提供商,并且是业内领先的公司。 Meiya Boke是中国电子数据取证领域的领导者,是网络空间安全和大数据信息化方面的专家。

从另一个角度来看,在具有上述基金市场地位的前20家公司中,如果基金的持股占公司流通股的比例较高,则可以进一步反映基金的影响力。有9家上市公司,比例超过10%。他们是恒华科技,泛微网络,亿联网络,美亚百科,广利达,企业家汇康,华宇软件,威宁健康和金星。